مدیریت امور مالی، بودجه بندی و جریان نقدینگی از اولویت‌های مهم در فرایندهای اصلی یک کسب‌وکار است. تولید و نگهداری دقیق اسناد مالی و حسابداری منطبق بر واقعیت در تمامی لایه‌های عملیاتی کسب و کار اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. تجمیع و پردازش به‌موقع داده‌ها به کسب و کار امکان سنجش سریع وضعیت فعلی و اخذ تصمیمات اساسی را می‌دهد. رویکرد ERP و به‌ویژه Finance&Operations Microsoft Dyanmics 365 این است که جریان تولید و پردازش رویداد مالی در جریان عملیات تولید، خرید و فروش، انبارداری و سایر فرایندهای اصلی تنیده است و تمامی اسناد مالی با کمترین خطا می‌بایست در خلال عملیات کسب و کار، تولید، تجمیع و پردازش شوند. از این رهگذر، ذینفعان هر سطح می‌توانند بی‌درنگ و براساس داده‌های واقعی، نه حدس و گمان، تصمیمات مدیریتی را اخذ و اجرا کنند.
یک ERP جامع همچون داینامیکس 365 فرایندهای اجرای پروژه در سازمان را به‌شکل کامل مدیریت می‌کند. به ازای هر پروژه، چرخهٔ حیات آن از تولد تا پایان، شامل تعریف فعالیت‌‌ها، اهداف، بودجه، میزان اعتبارات و منابع تخصیص‌یافته و … مشخص می‌شود و همواره قابل رهگیری است. از این رو، بسیاری از کسب‌وکارها برای تعریف پروژه‌ها، نظارت و هدایت همیشگی آن‌ها و به‌ویژه مدیریت هزینه و درآمدهای مرتبط از ERP استفاده می‌کنند.
زیرساخت اطلاعاتی سامانهٔ Dynamics 365 F&O در حوزهٔ مالی؛ ساختار سازمانی و دپارتمان‌ها، مراکز هزینه و ساختار جامع دفاتر مالی است. ساختار حساب‌های مالی (Chart of accounts)، تمامی عملیات کسب و کار را در طول و عرض آن پشتیبانی خواهد کرد. هرگونه رخداد و تراکنش عملیاتی در کسب و کار، مانند ارسال بار از یک انبار به انبار دیگر، تولید، اختصاص مواد اولیه جهت تولید، فروش، خرید، تحویل کالا، حقوق و دستمزد، دورریز ضایعات و …. به صورت دقیق منجر به تولید تعدادی تراکنش‌های ریالی/ارزی بر روی ساختار تعریف شدهٔ مالی می‌شود.
رویکرد ERP حسابداری مستمر و دائم است و حسابداری دوره‌ای جزو best practiceهای جهانی و پذیرفته‌شدهٔ ERP نیست؛ چراکه وقتی تمامی اسناد مالی، همزمان با عملیات، تولید شود و امکان تجمیع و پردازش همزمان وجود داشته باشد، دلیلی نیست که تولید صورت‌های مالی موردنیاز مدیران به تعویق افتد. با استفاده از یک ERP قدرتمند، کسب و کار قادر خواهد بود مقیاس بررسی مالی را به یک ماه کاهش دهد و از این نظر مدیران می‌توانند طی هر ماه با در نظر گرفتن وضعیت مالی، کسب و کار را بهینه‌تر و با برنامهٔ منسجم‌تری مدیریت کنند.
با اینکه از جهات ظاهری و فهرست امکانات، شباهت‌هایی بین ERPها و سایر نرم‌افزارهای مالی وجود دارد اما تفاوت تاثیرگذار در جزئیات و در منطق پشت راهکارهاست! استفادهٔ مایکروسافت از استانداردهای امتحان‌شده و best practiceهای جهانی، بهره‌گیری از نوعی خرد جمعی است که دستاورد تحلیل و حل مسائل ریزودرشت در سازمان‌های پرشمار است. هم‌اکنون برندها و صنایع بزرگی در دنیا با راهکارهای برنامه‌ریزی منابع سازمانی مایکروسافت به مدیریت مالی کسب و کار خود می‌پردازند.
یکی از واحدهای اصلی پیاده سازی ERP در یونیمیکس، واحد مالی است که زیر نظر متخصصین مالی مسلط به فرایندهای مالی و ERP اداره می‌شود. آغاز فرایند پیاده‌سازی، با شناسایی ساختارهای مالی است و پس از برگزاری جلسات تحلیل، تمامی فرایندهای عملیاتی به زیرساخت مالی متصل می‌شود. در نهایت، گزارش‌های مورد نیاز کسب و کار ایجاد می‌شود.
بر اساس نیازمندی‌های سازمان‌های دولتی و مالیاتی ایران، یونیمیکس راهکار Microsoft Dynamics 365 Finance را بومی‌سازی کرده است و ماژول‌های زیر جهت استفادهٔ کسب‌وکارها آمادهٔ بهره‌برداری است:
1- ماژول اتصال به سامانهٔ مؤدیان مالیاتی
2- ماژول چاپ چک
3- ماژول گزارش‌گیری مالیاتی و صورت‌های مالی
4- ماژول اتصال به سامانهٔ جامع تجارت
5- مغایرت‌گیری خودکار بانکی
6- اپلیکیشن یونی‌سان برای اجرای مکانیزهٔ فرایند انبارگردانی
بله داینامیکس در این زمینه بسیار پیشرفته است. شما می‌توانید در آنِ واحد تراکنش‌ها، دفاتر و پرداخت‌ها را با ارزهای گوناگون ثبت کنید و گزارش همهٔ این موارد را به ارزش چهارمی از سیستم دریافت کنید.
بله مایکروسافت در بحث integration با نرم‌افزارهای بی‌شماری یکپارچه می‌شود که این امر از طریق ارائهٔ وب سرویس یا در لایهٔ دیتا صورت می‌پذیرد.
ERP مایکروسافت تاجایی‌که داده وجود داشته باشد می‌تواند گزارش دهد. یک‌سری از گزارش‌های استاندارد و جامع براساس best practiceها به‌صورت پیش‌فرض در دسترس هستند. همچنین امکان ساخت گزارش‌های درون‌سیستمی SSRS نیز وجود دارد. در بخش مالی، ابزار تخصصی financial reporter را هم کنار دستمان داریم. ویژگی یکپارچه‌شدن با هوش تجاری (BI) نیز خودش را در تهیهٔ گزارش‌های بینش‌بخش مالی، نشان می‌دهد.
بله هست اما اصلاً چنین کاری را پیشنهاد نمی‌کنیم چون تمام منابع آموزشی در اینترنت، به زبان انگلیسی است و ترجمه کردن ماژول‌ها و سایر اصطلاحات تخصصی، سبب دور شدن از ادبیات جهانی امور مالی و محتواهای آموزشی گسترده و باکیفیتی است که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود.
به‌صورت پیش‌فرض تاریخ سیستم، میلادی است اما در بستهٔ بومی‌سازی، قابلیت استفاده از تاریخ جلالی (شمسی) را توسعه داده‌ایم و در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم.
Microsoft dynamics 365 Finance & Operations کاملا آنلاین است و روی موبایل هم اجرا می‌شود. علاوه‌براین اپلیکیشن یونی‌سان که آن‌را در تیم توسعهٔ یونیمیکس تولید کرده‌ایم، دسترسی و امکانات بسیار کاربردی را برای کاربران فراهم کرده است.
